| Тип | Дата | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| + | 18.10.2024 | 132,73 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА795 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 18.10.24 N 5079 (кол-во операций 4 на сумму 133,00 рублей, удержанная комиссия 0,27 рублей) |
| + | 18.10.2024 | 49,90 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА749 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 18.10.24 N 38608750 (кол-во операций 1 на сумму 50,00 рублей, удержанная комиссия 0,10 рублей) |
| + | 18.10.2024 | 24,95 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА369 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 18.10.24 N 9782399 (кол-во операций 1 на сумму 25,00 рублей,удержанная комиссия 0,05 рублей) |
| + | 18.10.2024 | 64,87 руб. | ПРИНЯТЫЕ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕРИППО ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 8/ЕР ОТ01.04.2016. РЕЕСТР ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА 17.10.24 В СУММЕ 65.00, КОМИССИЯ .13 КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖЕЙ 3 |
| + | 18.10.2024 | 19,40 руб. | OTHR 141608 Возмещение суммы транзакций, подлежащей оплате, договор N 'ACQ-N25855' от 29.04.2019 за 18.10.2024 (комис. 0.6, комис.онлайн 0, фикс. комис. 0) |
| – | 17.10.2024 | 9,02 руб. | Вознагражд-е за зачисл-е ден-х средств на текущие (расчетные) банковские счета физич-х лиц "ЦЕНТР ПОРА"за 15.10.2024 согл. договору о зачи |
| + | 17.10.2024 | 83,23 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА795 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 17.10.24 N 4931 (кол-во операций 8 на сумму 83,40 рублей, удержанная комиссия 0,17 рублей) |
| + | 17.10.2024 | 4,99 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА964 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 17.10.24 N 13560872 (кол-во операций 1 на сумму 5,00 рублей,удержанная комиссия 0,01 рублей) |
| + | 17.10.2024 | 19,40 руб. | OTHR 141608 Возмещение суммы транзакций, подлежащей оплате, договор N 'ACQ-N25855' от 29.04.2019 за 17.10.2024 (комис. 0.6, комис.онлайн 0, фикс. комис. 0) |
| – | 17.10.2024 | 104,44 руб. | OTHR 123101 КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЗА 09-2024Г. СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 118 ОТ 30.09.2024Г. В Т.Ч. НДС. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНЫ В КАЧЕСТВЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ВЗНОСОВ ОТ РЕЗИДЕНТОВ РБ. |
| + | 16.10.2024 | 100,00 руб. | MP2B 190401 Перевод на осн. эл.сообщ. от 16.10.2024 КОРЕНЕВСКИЙ ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧбезвозмездный взнос в поддержку деятельности центра пора, комиссия 1.00BYN |
| + | 16.10.2024 | 100,00 руб. | MP2B 123201 Перевод на осн. эл.сообщ. от 16.10.2024 ЕРОШЕВИЧ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧбезвозмездный взнос в поддержку деятельности Центра ПОРА, комиссия 1.00BYN |
| + | 16.10.2024 | 95,92 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА795 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 16.10.24 N 5010 (кол-во операций 11 на сумму 96,12 рублей, удержанная комиссия 0,20 рублей) |
| + | 16.10.2024 | 9,98 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА749 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 16.10.24 N 38562560 (кол-во операций 1 на сумму 10,00 рублей, удержанная комиссия 0,02 рублей) |
| + | 16.10.2024 | 19,96 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА369 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 16.10.24 N 9770369 (кол-во операций 1 на сумму 20,00 рублей,удержанная комиссия 0,04 рублей) |
| + | 16.10.2024 | 48,50 руб. | OTHR 141608 Возмещение суммы транзакций, подлежащей оплате, договор N 'ACQ-N25855' от 29.04.2019 за 16.10.2024 (комис. 1.5, комис.онлайн 0, фикс. комис. 0) |
| + | 15.10.2024 | 403,00 руб. | С 1030800257906 НА 3015270781001безвозмездный взнос в поддержку Центр ПОРА за 12.10.2024965 |
| + | 15.10.2024 | 529,64 руб. | С 1030800257906 НА 3015270781001безвозмездный взнос в поддержку Центр ПОРА за 13.10.2024965 |
| – | 15.10.2024 | 2,08 руб. | Вознагражд-е за зачисл-е ден-х средств на текущие (расчетные) банковские счета физич-х лиц "ЦЕНТР ПОРА"за 11.10.2024 согл. договору о зачи |
| – | 15.10.2024 | 497,00 руб. | TAXS 190102 УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 454007312. 35% ИЗ ФОТ ЗА 09-2024Г. ПО СРОКУ15-10-2024Г. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНЫ В КАЧЕСТВЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХВЗНОСОВ ОТ РЕЗИДЕНТОВ РБ. |
| – | 15.10.2024 | 155,16 руб. | TAXS 190101 УПЛАТА ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА 09-2024Г. ПО СРОКУ 15-10-2024Г. УНП 591021314. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНЫ В КАЧЕСТВЕБЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ВЗНОСОВ ОТ РЕЗИДЕНТОВРБ. |
| – | 15.10.2024 | 1 803,34 руб. | OTHR 130102 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗА 09-2024Г. ПО СПИСКУ 141 ОТ 12.10.2024 СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 30-06/169 ОТ 14.03.2016 |
| + | 15.10.2024 | 83,07 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА795 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 15.10.24 N 4158 (кол-во операций 6 на сумму 83,24 рублей, удержанная комиссия 0,17 рублей) |
| + | 15.10.2024 | 299,40 руб. | ПРИНЯТЫЕ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕРИППО ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 8/ЕР ОТ01.04.2016. РЕЕСТР ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА 14.10.24 В СУММЕ 300.00, КОМИССИЯ .60 КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖЕЙ 1 |
| + | 15.10.2024 | 58,20 руб. | OTHR 141608 Возмещение суммы транзакций, подлежащей оплате, договор N 'ACQ-N25855' от 29.04.2019 за 15.10.2024 (комис. 1.8, комис.онлайн 0, фикс. комис. 0) |
| – | 15.10.2024 | 11,10 руб. | OTHR 143801 УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, 0,6 % ОТ ФОТ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙНОМЕР 400009172. ЗА 09-2024Г. ПО СРОКУ 15-10-2024Г. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНЫ В КАЧЕСТВЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ВЗНОСОВ ОТ РЕЗИДЕНТОВ РБ. |
| + | 14.10.2024 | 753,90 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001Внесение наличных от ГОЛОВЕНКО И.П.согласно ПКО № 22 от 14.10.2024062 |
| + | 14.10.2024 | 197,60 руб. | OTHR 140303 Перечисление денежных средств, принятых посредством сервиса E-POS (АИСРасчет) по договору №462/ЕР4 от 09.12.2020, Сумма операций: 200.00; кол-во операций: 1; комиссия: 2.40 |
| + | 14.10.2024 | 4,97 руб. | OTHR 140206 ПОГАШЕНИЕ ЭЛ.ДЕНЕГ, ПРИНЯТЫХ 12.10.2024 ЮР.ЛИЦАМИ ЗА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, СОГЛ. ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗО_ПЛАТИ. УДЕРЖАНО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВРАЗМЕРЕ 0.03 БЕЛ.РУБ. |
| – | 14.10.2024 | 300,00 руб. | OTHR 144201 ОКАЗАНИЕ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ В ЦЕЛЯХПОДДЕРЖКИ БОЛЬНЫХ БУЛЛЕЗНЫМ ЭПИДЕРМОЛИЗОМ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ 10/Б-2024ОТ 14.10.2024Г. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНЫ В КАЧЕСТВЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ВЗНОСОВ ОТ РЕЗИДЕНТОВ РБ. |
| + | 14.10.2024 | 59,88 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА226 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 14.10.24 N 21487226 (кол-во операций 1 на сумму 60,00 рублей, удержанная комиссия 0,12 рублей) |
| + | 14.10.2024 | 9,98 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА742 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 14.10.24 N 9342253 (кол-во операций 1 на сумму 10,00 рублей,удержанная комиссия 0,02 рублей) |
| + | 14.10.2024 | 866,27 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА749 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 14.10.24 N 38499900 (кол-во операций 3 на сумму 868,00 рублей, удержанная комиссия 1,73 рублей) |
| + | 14.10.2024 | 8,00 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА288 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 14.10.24 N 1464059 (кол-во операций 4 на сумму 8,00 рублей,удержанная комиссия 0,00 рублей) |
| + | 14.10.2024 | 9,98 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА739 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 14.10.24 N 8316983 (кол-во операций 1 на сумму 10,00 рублей,удержанная комиссия 0,02 рублей) |
| + | 14.10.2024 | 4,99 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА964 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 14.10.24 N 13530525 (кол-во операций 1 на сумму 5,00 рублей,удержанная комиссия 0,01 рублей) |
| + | 14.10.2024 | 9,98 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА117 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 14.10.24 N 2820790 (кол-во операций 1 на сумму 10,00 рублей,удержанная комиссия 0,02 рублей) |
| + | 14.10.2024 | 79,84 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА739 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 14.10.24 N 8311148 (кол-во операций 2 на сумму 80,00 рублей,удержанная комиссия 0,16 рублей) |
| + | 14.10.2024 | 183,63 руб. | OTHR 144201 Платежи ЕРИП РА795 согласно договора от 12.04.16 N 4-3/П и платежногоордера от 14.10.24 N 5234 (кол-во операций 11 на сумму 184,00 рублей,удержанная комиссия 0,37 рублей) |
| + | 14.10.2024 | 19,96 руб. | ПРИНЯТЫЕ ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕРИППО ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 8/ЕР ОТ01.04.2016. РЕЕСТР ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА 13.10.24 В СУММЕ 20.00, КОМИССИЯ .04 КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖЕЙ 2 |
| + | 14.10.2024 | 4,85 руб. | OTHR 141608 Возмещение суммы транзакций, подлежащей оплате, договор N 'ACQ-N25855' от 29.04.2019 за 14.10.2024 (комис. 0.15, комис.онлайн 0, фикс. комис. 0) |
| – | 14.10.2024 | 529,65 руб. | OTHR 121801 АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА 11-2024Г. БЕЗ НДС. ДОГОВОР 15 ОТ 07.04.2017Г. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНЫ В КАЧЕСТВЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ВЗНОСОВ ОТ РЕЗИДЕНТОВ РБ. |
| – | 14.10.2024 | 38,65 руб. | OTHR 121001 ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ BYFLY ЗА ПЕРИОД ДО 15.11.2024Г. ДОГ. 1500018393304 В Т.Ч. НДС 25% ИСПОЛЬЗОВАННЫЕСРЕДСТВА ПОЛУЧЕНЫ В КАЧЕСТВЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ВЗНОСОВ ОТ РЕЗИДЕНТОВ РБ. |
| – | 14.10.2024 | 200,00 руб. | OTHR 144201 ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙСЧЕТ BY48 AKBB 3134 0000 3277 91320802, ОТКРЫТЫЙ НА ИМЯ КАЗАКЕВИЧ ТАТЬЯНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЫНАКАЗАКЕВИЧА ВЛАДИСЛАВА ДМИТРИЕВИЧА.ИСПОЛЬЗ.СР-ВА ПОЛУЧЕНЫ В КАЧ.БЕЗВОЗМЕЗД.ВЗН.ОТ РЕЗ.РБ |
| – | 14.10.2024 | 200,00 руб. | OTHR 144201 ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙСЧЕТ BY62AKBB31340000020380070000В ОТДЕЛЕНИИ 400/4014, ОТКРЫТЫЙ НА ИМЯ РУСЕЦКОЙ ОЛЬГИ ВАЛЕРЬЕВНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЮ ДОЧЕРИ КУЛИЧ ДАРЬИ СЕРГЕЕВНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РБ. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНЫВ КАЧЕСТВЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ВЗНОСОВ |
| – | 14.10.2024 | 280,00 руб. | OTHR 122001 ПРЕДОПЛАТА ЗА БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИЗА 11-2024Г. СОГЛАСНО ДОГОВОРУ БУ/11-20 ОТ 01.04.2020Г. БЕЗ НДС. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНЫ В КАЧЕСТВЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ВЗНОСОВ ОТ РЕЗИДЕНТОВ РБ. |
| – | 14.10.2024 | 300,00 руб. | OTHR 144201 ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙСЧЕТ BY15AKBB31340000020670070000В ОТДЕЛЕНИИ 400/4010, ОТКРЫТЫЙ НА ИМЯ ДАНИЛЬЧУК СВЕТЛАНЫ НИКОЛАЕВНЫ НАЕЕ ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РБ. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНЫВ КАЧЕСТВЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ВЗНОСОВ ОТ РЕЗИДЕНТОВ РБ. |
| + | 11.10.2024 | 39,52 руб. | OTHR 140303 Перечисление денежных средств, принятых посредством сервиса E-POS (АИСРасчет) по договору №462/ЕР4 от 09.12.2020, Сумма операций: 40.00; кол-во операций: 2; комиссия: 0.48 |
| + | 11.10.2024 | 199,27 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001Внесение наличных от ГОЛОВЕНКО Е.И.согласно ПКО № 13 от 11.10.2024062 |
| + | 11.10.2024 | 354,22 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001Внесение наличных от ГОЛОВЕНКО Е.И.согласно ПКО № 12 от 11.10.2024062 |
