| Тип | Дата | Сумма | Назначение |
|---|---|---|---|
| – | 11.05.2017 | 2,94 руб. | УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, 0,6 % ОТ ФОТ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 400009172. ЗА АПРЕЛЬ 2017Г.ПО СРОКУ 20 МАЯ 2017Г. |
| – | 11.05.2017 | 20,65 руб. | ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ BYFLY ЗА ПЕРИОД ДО 12.06.17Г. ДОГ. 1500018393304 В Т.Ч. НДС 25% |
| – | 11.05.2017 | 28,99 руб. | УПЛАТА ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА АПРЕЛЬ 2017Г. ПО СРОКУ 20 МАЯ 2017Г. УНП 591021314. |
| – | 11.05.2017 | 49,33 руб. | КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЗА АПРЕЛЬ 2017Г. СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 51 ОТ 30.05.2017Г. НДС - 2,43 РУБ. |
| – | 11.05.2017 | 171,50 руб. | УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 454007312. 35% ИЗ ФОТ ЗА АПРЕЛЬ 2017Г. ПО СРОКУ 20 МАЯ 2017Г. |
| – | 11.05.2017 | 180,00 руб. | ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 000093 В ОТДЕЛЕНИИ 413/7, ОТКРЫТЫЙ НА ИМЯ ОМЕЛЬЧЕНКО СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДОЧЕРИ ПОЛИНЫ ОМЕЛЬЧЕНКО ЗАРУБЕЖОМ. |
| – | 11.05.2017 | 362,28 руб. | ПРЕДОПЛАТА ЗА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ИЮНЬ 2017Г. СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 88 ОТ 01.05.2017Г. БЕЗ НДС. |
| – | 11.05.2017 | 456,11 руб. | ЗАЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА МАРТ 2017Г. (В ШТАТЕ 3 СОТРУДНИКА) СОГЛАСНО ДОГОВОРА 30-06/169 ОТ 14.03.2016Г. И СПИСКА 13 ОТ 11.05.2017Г. |
| + | 11.05.2017 | 39,68 руб. | С 1011800071906 НА 3015270781001безвозмездный взнос центр пора от шикуть ам071 |
| + | 11.05.2017 | 53,08 руб. | С 1011800071906 НА 3015270781001безвозмездный взнос центр пора от шикуть ам071 |
| + | 11.05.2017 | 69,21 руб. | С 1011800071906 НА 3015270781001безвозмездный взнос центр пора от шикуть ам071 |
| + | 11.05.2017 | 110,00 руб. | С 1011800071906 НА 3015270781001безвозмездный взнос центр пора от шикуть ам071 |
| + | 11.05.2017 | 2,00 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА272 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 11.05.17 N 1087 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 2,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,00 РУБЛЕЙ) |
| + | 11.05.2017 | 4,99 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА782 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 11.05.17 N 817810 (КОЛ-ВООПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 5,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,01 РУБЛЕЙ) |
| + | 11.05.2017 | 9,98 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА795 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 11.05.17 N 6609 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 10,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,02 РУБЛЕЙ) |
| + | 11.05.2017 | 24,95 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА749 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 11.05.17 N 3161234 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 25,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,05 РУБЛЕЙ) |
| – | 10.05.2017 | 14,90 руб. | 2.4.14. II Вознаграждение за обслуживание по пакету услуг "Альфа-Старт" за 5 месяц 2017 г. сог-но Перечня вознаграждений Банка. Без НДС. |
| + | 10.05.2017 | 8,00 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА272 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 10.05.17 N 1355 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 4 НА СУММУ 8,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,00 РУБЛЕЙ) |
| + | 06.05.2017 | 2,00 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА272 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 06.05.17 N 959 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 2,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,00 РУБЛЕЙ) |
| + | 05.05.2017 | 58,86 руб. | ВОЗВРАТ ЧАСТИ СТРАХОВОГО ВЗНОСА ПОДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ИМ-ВА ПРЕДРИЯТИЙ СОГЛАСНО РАСПОРЯЖЕНИЯ Б/Н ОТ 26.04.2017. |
| + | 05.05.2017 | 6,00 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА272 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 05.05.17 N 779 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 3 НА СУММУ 6,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,00 РУБЛЕЙ) |
| – | 04.05.2017 | 699,20 руб. | ОПЛАТА СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 1029005893 ОТ 03.05.2017Г. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА: ОКАЗАНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. |
| – | 04.05.2017 | 2 025,37 руб. | ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 000083 В ОТДЕЛЕНИИ 100/186, ОТКРЫТЫЙ НА ИМЯ БЛОЦКОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ ДЛЯ СБОРА СРЕДСТВ НАЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЮ СЫНА БЛОЦКОГО КИРИЛЛА ДМИТРИЕВИЧА |
| + | 03.05.2017 | 470,82 руб. | С 1030800228906 НА 3015270781001полетило аг безвозм взн в поддер центр пора пр кас ор29104 |
| + | 03.05.2017 | 1 554,55 руб. | С 1030800228906 НА 3015270781001полетило аг безвозм взн в поддер центр пора пр кас ор30104 |
| + | 03.05.2017 | 2,00 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА272 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 03.05.17 N 898 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 2,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,00 РУБЛЕЙ) |
| – | 02.05.2017 | 1 940,00 руб. | ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 000081 В ОТДЕЛЕНИИ 413/7, ОТКРЫТЫЙ НА ИМЯ СТАЦЕВИЧА АЛЕКСАНДРА СТАНИСЛАВОВИЧА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯДОЧЕРИ СТАЦЕВИЧ АЛЕНЫ ЗА РУБЕЖОМ. |
| + | 02.05.2017 | 521,83 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001безвозмездный взнос от Шипица Ольга Валерьевна029 |
| + | 02.05.2017 | 9,98 руб. | ПЛАТЕЖИ ЕРИП РА369 СОГЛАСНО ДОГОВОРА ОТ 12.04.16 N 4-3/П И ПЛАТЕЖНОГООРДЕРА ОТ 02.05.17 N 2837639 (КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ 1 НА СУММУ 10,00 РУБЛЕЙ, УДЕРЖАННАЯ КОМИССИЯ 0,02 РУБЛЕЙ) |
| – | 29.04.2017 | 1,69 руб. | 2.1.2. б) II Вознагр. за исполнение плат.инструкций в бел. рублях за29.04.2017 согл. Перечня вознаграждений Банка. Без НДС. |
| – | 29.04.2017 | 4,75 руб. | Вознаграждение за зачисление денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц СБУ "ЦЕНТР ПОРА" за 29.04.2017 согласн |
| – | 29.04.2017 | 392,50 руб. | ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 000093 В ОТДЕЛЕНИИ 413/7, ОТКРЫТЫЙ НА ИМЯ ОМЕЛЬЧЕНКО СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДОЧЕРИ ПОЛИНЫ ОМЕЛЬЧЕНКО ЗАРУБЕЖОМ. |
| – | 29.04.2017 | 395,91 руб. | ЗАЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ФЕВРАЛЬ 2017Г. (В ШТАТЕ 3 СОТРУДНИКА) СОГЛАСНО ДОГОВОРА 30-06/169 ОТ 14.03.2016Г. И СПИСКА 12 ОТ 29.04.2017Г. |
| + | 29.04.2017 | 99,10 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001безвозм взнос в под деят центра пора чз шипица с в029 |
| + | 29.04.2017 | 131,07 руб. | С 1011800189906 НА 3015270781001стацевич а с безвозм взн прих кас ор 8089 |
| + | 29.04.2017 | 664,04 руб. | С 1011800189906 НА 3015270781001стацевич а с ьезвозм взн прих кас ор 7089 |
| + | 29.04.2017 | 1 143,36 руб. | С 1011800189906 НА 3015270781001стацевич а с безвозм взн прих кас ор 9089 |
| – | 28.04.2017 | 8,45 руб. | 2.1.2. б) II Вознагр. за исполнение плат.инструкций в бел. рублях за27.04.2017 согл. Перечня вознаграждений Банка. Без НДС. |
| + | 28.04.2017 | 392,50 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001безвозм взнос в под деят центра пора чз дропа а с062 |
| – | 27.04.2017 | 325,60 руб. | ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 000008 В ОТДЕЛЕНИИ 400/146, ОТКРЫТЫЙ НА ИМЯ КУЛИЧ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДОЧЕРИ КУЛИЧ ДАРЬИ ЗАРУБЕЖОМ. |
| – | 27.04.2017 | 385,00 руб. | ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 000206 В ОТДЕЛЕНИИ 614/143, ОТКРЫТЫЙ НА ИМЯ ЗАБАВСКОЙ ДИАНЫ ЮРЬЕВНЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ СЫНА ЗАБАВСКОГО МАТВЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЗАРУБЕЖОМ. |
| – | 27.04.2017 | 385,00 руб. | ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 000093 В ОТДЕЛЕНИИ 413/7, ОТКРЫТЫЙ НА ИМЯ ОМЕЛЬЧЕНКО СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДОЧЕРИ ПОЛИНЫ ОМЕЛЬЧЕНКО ЗАРУБЕЖОМ. |
| – | 27.04.2017 | 385,00 руб. | ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 000081 В ОТДЕЛЕНИИ 413/7, ОТКРЫТЫЙ НА ИМЯ СТАЦЕВИЧА АЛЕКСАНДРА СТАНИСЛАВОВИЧА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯДОЧЕРИ СТАЦЕВИЧ АЛЕНЫ ЗА РУБЕЖОМ. |
| – | 27.04.2017 | 452,68 руб. | ОПЛАТА ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЫ 71446451 ОТ 26.04.2017Г.ДОГОВОР 429/17 ЛУ ОТ11.04.2017Г. |
| + | 27.04.2017 | 11,75 руб. | ВОЗВРАТ СУММЫ ПЕРЕПЛАТЫ ПО ПИСЬМУ ОТ 20.04.2017 62/2017 И АКТУ СВЕРКИОТ 26.04.2017. |
| + | 27.04.2017 | 69,33 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001безвозм взнос в под деят центра пора чз дропа а с062 |
| + | 27.04.2017 | 80,92 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001безвозм взнос в под деят центра пора чз дропа а с062 |
| + | 27.04.2017 | 224,41 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001безвозм взнос в под деят центра пора чз дропа а с062 |
| – | 26.04.2017 | 1,69 руб. | 2.1.2. б) II Вознагр. за исполнение плат.инструкций в бел. рублях за21.04.2017 согл. Перечня вознаграждений Банка. Без НДС. |
| + | 26.04.2017 | 72,69 руб. | С 1030800233906 НА 3015270781001безвозм взнос в под деят центра пора чз шикуть а м029 |
